某投资者通过场内投资1万元申购上市开放式基金,假设管理人规定的申购费率为1.40%,申购当日基金份额净值为1.015 0元,返还的资金余额为( )元。...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资者通过场内投资1万元申购上市开放式基金,假设管理人规定的申购费率为1.40%,申购当日基金份额净值为1.015 0元,返还的资金余额为( )元。 A. 0.19 B. 1.90 C. 0. 20 D. 2.01
选项
答案 A
解析 净申购金额=10 000/(1 + 1. 4%)≈9 861. 93 (元);申购手续费= 10 000 -9 861.93 = 138. 07(元);申购份额=9 861.93/ 1.015 0≈9 716. 19(份);因场内份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为9 716份,不足1份部分的申购资金零头返还给投资者;实际净申购金额=9 716X1.015 0 = 9 861. 74(元);退款金额=10 000 - 9 861. 74 - 138. 07 = 0.19(元)。

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