某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金，假设管理人规定的申购费率为 1.50%，申购当日基金份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金，假设管理人规定的申购费率为 1.50%，申购当日基金份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还资金余额分别为() A.738.92元 48051.59份 0.60元 B.738.92元 48059份 0.60元 C.738.92元 49260份 0.60元 D.738.92元 49260.48份 0.60元

选项

答案 B

解析中国证券登记结算有限责任公司TA系统依据基金管理人给定的申购费率，以申购当日的基金份额净值为基准，采用外扣法，计算投资者申购所得基金份额。依据题意：净申购金额= 50000÷(1＋1.50%)＝49261.08 (元) 申购手续费＝50000－49261.08＝738.921(元) 申购份额＝49261.08÷1.0250=4805959(份) 因场内份额保留至整数位，故投资者申购所得份额为48 059份，不足1份部分的申购资金零头返还给投资者。实际净申购金额＝48059×1.0250=49260.48(元）退款金额＝50000－49260.48－738.92=0.60(元）

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某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金，假设管理人规定的申购费率为 1.50%，申购当日基金份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份...

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