基金资产估值程序包括()。A:基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B:基金日常估值由基金管理人进行C:基金资...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题基金资产估值程序包括()。

选项 A:基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 B:基金日常估值由基金管理人进行 C:基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 D:基金日常估值由基金托管人进行