假设某股票基金于6月1日基金合同生效[基金成立]，成立规模为10亿份，资产净值10亿元，基金合同生效日为交易日，当日该基金买入交易所交易的一只股票100万...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设某股票基金于6月1日基金合同生效[基金成立]，成立规模为10亿份，资产净值10亿元，基金合同生效日为交易日，当日该基金买入交易所交易的一只股票100万股，买入成本为10元/股，当日该股票交易的均价为10. 5元，最高价位11元。最低价位9. 8元，收盘价为10. 8元，已知该基金的管理费率为1. 5%/年[当年为365日]，托管费率为0. 25%/年，股票交易佣金费率为交易金额的0.1%，不考虑其他费用，该股票基金当日确认相关费用，并进行基金资产估值后的基金资产净值为()元。 A、1000, 742, 054. 79 B、 1000, 700，000 C、 1000, 400, 000 D、1000, 442, 054. 79