在马柯威茨的投资组合理论中,方差一般不用于判断()。A:系统风险大小B:总风险大小C:政策风险大小D:非系统风险大小

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 在马柯威茨的投资组合理论中,方差一般不用于判断()。
选项 A:系统风险大小 B:总风险大小 C:政策风险大小 D:非系统风险大小
答案 ABC
解析 在马柯威茨的投资组合理论中,方差一般用于判断单个证券或证券组合非系统风险的大小。

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