假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为I 000万元，对托管人或管理...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为I 000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金份额为2 000万。运用一般的会计原则，计算出单位净值为（）元。 A. 1. 10 B. 1. 12 C. 1. 15 D. 1. 17

选项

答案 C

解析【考点提示】本题主要考查基金资产净值的计算。【精讲】根据基金资产净值的计算公式，基金份额资产净值=(基金总资产-基金总负债）/已售出的基金份额总数，计算可得：（10 X30 +50x20 + 100x10 + 1 000 -500 -500) /2 000 = 1.15（元）。本题的最佳答案是C选项。

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