资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低()。A:系统风险 B:利率风险 C:非系统风险 D:市场风险

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低()。

选项 A:系统风险 B:利率风险 C:非系统风险 D:市场风险

答案 C

解析对投资者而言，可以通过多样化的投资来分散与减少投资风险，但所能消除的只是非系统风险，希望通过多样化投资来彻底消除所有投资风险是不现实的也是不可能的。某项资产组合由长期债券和股票组成，其中长期债券和股票的投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6%和15%；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4%和10%，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。根据资料，回答206-208题。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

访问排行

页面耗时0.0279秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次

资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低()。A:系统风险 B:利率风险 C:非系统风险 D:市场风险

相关内容：资产,组合,理论,关联性,多元化,证券,系统,风险,利率,市场

猜你喜欢

访问排行

联系我们