下列属于公开募集基金管理人的职责的是( )。 Ⅰ.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 Ⅱ.编制月度基金报告 Ⅲ.对所管理的不同基金财...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 下列属于公开募集基金管理人的职责的是( )。 Ⅰ.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 Ⅱ.编制月度基金报告 Ⅲ.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资 Ⅳ.办理基金备案手续
选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案 D
解析 公开募集基金管理人的职责有以下内容: (1)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; (4)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (6)编制中期和年度基金报告; (7)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; (9)按照规定召集基金份额持有人大会; (10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (11)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (12)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 因此公开募集基金管理人不需要编制月度基金报告,Ⅱ错误。

相关内容:基金管理,职责,公告,基金,资产,净值,份额,价格,编制,月度,报告,管理

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0336秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库19次