A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币市场上的年证券收益率为12%。公司采用存货模式确定最佳现金持有量。要求：(1)计算该公司每年应保留多少元的现金余额？ (2)计算公司目前应该将多少现金投资于货币市场的有价证券？ (3)假设该公司保持最佳现金持有量，计算公司在未来12个月内将进行多少次证券销售？